2017年度三明市实验小学部门决算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年07月27日 点击数:123 字号:

按照《关于批复三明市实验小学2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市实验小学部门的主要职责是:实施小学义务88必发 ,促进基础88必发 发展,培养德智体全面发展的学生。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市实验小学部门列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 三明市实验小学

 事业

 100

 92

 

三、部门主要工作总结

2017年,三明市实验小学部门主要任务是:实施小学义务88必发 ,促进基础88必发 发展,培养德智体全面发展的学生。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续深化课程改革,提升基础88必发 质量。

(二)充分发挥引领示范辐射作用,做好总校制工作,加强总校分校七统一管理。

(三)培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品位的学生。

 

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市实验小学部门年初结转和结余98.36万元,本年收入1542.41万元,本年支出1502.48万元,年末结转和结余138.29万元。

(一)2017年收入1542.41万元,比2016年决算数增加141.7万元,增长10.12%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1532.41万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入10万元。

(二)2017年支出1502.48万元,比2016年决算数增加268.94万元,增长21.8%,具体情况如下:

1.基本支出1102.83万元。其中,人员支出1082.01万元,公用支出421.12万元。

2.项目支出399.65万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出10万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1502.48万元,比上年决算数增加271.44万元,增长22.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)人员经费(项级科目)1082.01万元,较上年决算数减少12.7万元,下降1.16%。主要原因是2017年的在职人数比2016年少,人员工资减少。

(二)日常公用经费(项级科目)421.12万元,较上年决算数增加317.5万元,增长306%。主要原因是科目内容调整,劳务费用增加,其他资本性支出增加。

(三)项目支出(项级科目)399.65万元,较上年决算数增加366.94万元,增长1121%。主要原因是科目内容调整,设备购置及校园建设项目增加 。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1532.41万元,其中:

(一)人员经费1082.01万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费421.12万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.16万元,同比增长-27%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0.76万元。其中:公务用车运行费0.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-26%,主要是:减少出行。
  (三)公务接待费0.4万元。主要用于校际联盟校及跟岗校长学习交流等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数53人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-28%,主要是:接待减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车41辆、一般执法执勤用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

2017年经市财政局“明财(预)指 [2017 ] 1号文”《关于下达2017年市本级部门预算的通知》批复教师培训专项经费资金9.14万元。我校根据《学校工作计划》、《教师专业成长规划》,实施教师培训计划。认真做好项目的各项前期工作,按照计划控制预算,合理安排资金使用。在保证学校正常运营的前提下严格安排资金使用,认真做好各个阶段的监督工作。按照项目的计划使用12个月,2017年12月的项目预期目标已全部完成。

1.2017年度教师培训项目支出预算安排9.14万元,总投入9.14万元,资金到位9.14万元,实际使用9.14万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。

2.项目绩效分析

    (一)项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年三明市实验小学部门业务费资金使用情况,提高财政资金使用绩效,根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》(明财绩〔2015〕2号),我校成立了以袁景林校长为组长的项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况,项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案,评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式,即:采用现场核验、查看帐簿及凭证,采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料,并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上,按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价,形成自评报告。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验,2017年教师培训费项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1.时效目标:经核验,所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2.成本目标:9.14万元,教师培训费经费用于培训支出。目标完成100%。

3.产出数量目标:2017年全年,学校92名教师至少参加一次以上培训。完成参加国家、省、市各级培训,及下乡送课送培送教活动。达到年初绩效目标任务值。年度、送培送教下乡达10场次以上,到山海协作校交流教师8人次,到分校交流教师6人次,占应交流人数的10%。目标完成100%。

4.产出质量目标:2017年,为造就一支能够适应新时代要求的师德高尚、业务精湛、结构合理、乐于奉献、开拓创新、充满活力的高素质专业化教师队伍,经考核教师合格率100%,优秀率达90%以上,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

5.社会效益目标:2017年该项目实施后,通过走出去,请进来,整体提升我校的师资水平,加强基础88必发 质量提升,学生质量监测合格率95%以上,家长满意率95%,完成全年目标任务,目标完成率达100%。

(三)存在问题

1.项目立项方面,除了校本培训外,由于国家、省级、市(区)级的培训项目不确定性,项目费用难以做事前规划和预算。

   2.项目实施进度方面,也是由于国家、省级、市(区)级的培训项目、培训时间的不确定性,在一定程度上影响培训的效果。而且教师培训经费有限,全年9.14万元,人均不足1000元/年,教师能外出参加培训的机会有限。难以做到覆盖全员的培训。

  3.项目组织管理方面,学校内部管理尚缺有效机制,需要健全项目管理制度,负责组织、协调、监督等各方面工作。

 (四)有关建议

  1.除了做好校本培训外,针对上级部门组织的各项培训,学校参照往年国家、省级、市(区)级的培训项目、培训时间安排,统筹合理地安排好年度项目预算工作。

2.项目实施时,根据上级部门的有关培训计划,科学合理地安排教师培训内容、培训时间,做好年度培训计划,改善培训管理的措施,加强教师培训内容和质量,提升培训效果。加强对教师培训重视力度,组织专业培训,精准培训,为教师专业成长搭建多样化平台。有效实施教师专业素质提升工程,加强培训需求调研和培训项目研发,优化培训内容,创新培训方法,采取集中培训、远程培训、校本研训等多种手段,有效组织学科、课程改革、信息技术等各级各类培训,提高培训的针对性和实效性。

3.健全制度,加强项目管理。学校将成立由办公室、财务室、教研室等为项目成员的项目工作领导小组,负责组织协调各方面工作。严格按照国家相关规定,合理有效地使用资金,严格控制支出,因地制宜、科学规划。同时加强对项目经费的各阶段指标合理使用的监督,确保项目质量,控制项目成本,保证项目进度。


    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

刘华身世乡村